本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏物流。
一、擔保情況概述
炬申物流集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2025年12月12日、12月30日，分別召開第四屆董事會第五次會議及2025年第四次臨時股東會，審議透過了《關於公司擔保額度預計的議案》；2026年3月16日、4月2日，分別召開第四屆董事會第六次會議及2026年第一次臨時股東會，審議透過了《關於調整公司擔保額度預計的議案》，擔保額度預計總額為不超過160億元物流。具體內容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（
截至目前，公司的擔保均為公司因日常經營需要為合併報表範圍內子公司提供的擔保，包括為下屬公司提供融資性的擔保、為下屬公司開展業務提供的擔保，以及為下屬公司申請交割倉庫資質提供的擔保；三者中佔比最大的是，公司為合併報表範圍內子公司就日常經營氧化鋁、錫等大宗商品綜合倉儲業務（即申請交割倉資質）提供的擔保物流。大宗商品綜合倉儲業務是公司的業務組成部分之一，該業務需要公司根據期貨交易所的要求及其核定的庫容出具擔保函。
二、擔保進展情況
2026年4月30日，根據上海國際能源交易中心公告：“同意廣東炬申倉儲有限公司成為我中心國際銅交割倉庫，存放地址位於廣東省廣州市黃埔區保江路16號，核定庫容1萬噸”物流。
根據上海國際能源交易中心網站公佈的2026年4月30日期貨合約行情，以國際銅交割月份為2605的期貨收盤價90,040元/噸計算，預計擔保額度為9.00億元，在公司股東會審議透過的擔保額度範圍內物流。
三、出具擔保函主要內容
擔保函具體內容詳見公司於2026年4月4日披露的相關公告物流。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司的擔保均為公司因日常經營需要為合併報表範圍內子公司提供的擔保，公司實際擔保餘額約人民幣86.29億元，佔公司最近一期經審計淨資產的1015.63%；其中，為下屬公司提供融資性的擔保餘額為1.74億元，為下屬公司開展業務提供的擔保餘額約為0.97億元，為下屬公司申請交割倉庫資質的擔保餘額為83.57億元物流。
除上述擔保事項外，公司及全資子公司不存在其他對外擔保事項，公司及全資子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失等情形物流。（上述期貨交割倉資質擔保餘額為公司參考相應期貨價格計算，各分項數值之和尾數不符，為四捨五入原因所致）。
五、風險提示
公司將嚴格遵循與存貨人簽訂的合同進行業務操作，透過不定期巡查、盤點等方式，確保貨物儲存保管期間賬實一致物流。系統操作實行“雙崗操作、交叉稽覈”，落實崗位操作責任並加強績效考核監督，防範公司業務管理資訊系統和標準倉單系統相關操作不當的風險。同時，為規避貨物損失的相關風險，公司將透過購買商業保險等方式進行風險防範。
特此公告物流。
炬申物流集團股份有限公司
董事會
2026年5月6日
